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建设机械:2023年上半年亏损224亿元

发布时间:2024-07-18

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  中证智能财讯 建设机械(600984)8月31日披露2023年半年度报告。2023年上半年,公司实现营业总收入15.71亿元,同比下降11.75%;归母净利润亏损2.24亿元,上年同期亏损6468.12万元;扣非净利润亏损2.32亿元,上年同期亏损6815.50万元;经营活动产生的现金流量净额为-3145.22万元,上年同期为-1.61亿元;报告期内,建设机械基本每股收益为-0.178元,加权平均净资产收益率为-3.79%。

  以8月30日收盘价计算,建设机械目前市盈率(TTM)约为-28.32倍,市净率(LF)约为1.0倍,市销率(TTM)约为1.57倍。

  公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:

  根据半年报,公司第二季度实现营业总收入9.22亿元,同比下降9.11%,环比增长42.16%;归母净利润-9036.63万元,同比下降740.58%,环比增长32.25%;扣非净利润-9063.36万元,同比下降702.96%,环比增长35.88%。

  资料显示,公司主营业务包括工程机械租赁和工程机械制造两大板块,主要包括:公司本部工程机械、建筑起重机械、金属结构产品及相关配件的研发、生产及销售;金属结构安装工程;工程机械设备租赁及维修;自产产品出口;本企业所需原辅材料、设备、零配件的进出口等。

  分产品来看,2023年上半年公司主营业务中,建筑及施工机械租赁收入14.14亿元,同比下降13.39%,占营业收入的90.00%;筑路设备及起重机械销售收入3.84亿元,同比增长28.72%,占营业收入的24.47%;路面工程收入0.63亿元,同比增长42.71%,占营业收入的4.01%。

  2023年上半年,公司毛利率为12.97%,同比下降12.07个百分点;净利率为-14.25%,较上年同期下降10.61个百分点。从单季度指标来看,2023年第二季度公司毛利率为16.98%,同比下降13.21个百分点,环比上升9.70个百分点;净利率为-9.81%,较上年同期下降8.75个百分点,较上一季度上升10.76个百分点。

  分产品看,建筑及施工机械租赁、筑路设备及起重机械销售、路面工程2023年上半年毛利率分别为12.77%、13.46%、10.62%。其中,建筑及施工机械租赁连续3年下降。

  数据显示,2023年上半年公司加权平均净资产收益率为-3.79%,较上年同期下降2.72个百分点;公司2023年上半年投入资本回报率为-0.42%,较上年同期下降1.54个百分点。

  2023上半年,公司经营活动现金流净额为-3145.22万元,同比增加1.30亿元;筹资活动现金流净额6.35亿元,同比减少4.11亿元;投资活动现金流净额-5.85亿元,上年同期为-8.69亿元。

  进一步统计发现,2023年上半年公司自由现金流为-5.71亿元,上年同期为-11.82亿元。

  2023年上半年,公司期间费用为4.26亿元,较上年同期增加131.07万元;期间费用率为27.10%,较上年同期上升3.26个百分点。其中,销售费用同比增长7.34%,管理费用同比增长6.82%,研发费用同比下降10.61%,财务费用同比下降2.55%。

  资产重大变化方面,截至2023年二季度末,公司固定资产较上年末增加0.83%,占公司总资产比重下降0.34个百分点;在建工程较上年末增加14.58%,占公司总资产比重上升0.32个百分点;应收账款较上年末增加2.03%,占公司总资产比重上升0.12个百分点;货币资金余额较上年末增加0.33%,占公司总资产比重下降0.09个百分点。

  负债重大变化方面,截至2023年二季度末,公司长期借款较上年末增加27.59%,占公司总资产比重上升3.57个百分点;短期借款较上年末增加14.63%,占公司总资产比重上升1.37个百分点;一年内到期的非流动负债较上年末增加13.25%,占公司总资产比重上升1.26个百分点;应付债券较上年末减少13.25%,占公司总资产比重下降1.60个百分点。

  从存货变动来看,截至2023年上半年末,公司存货账面价值为3.5亿元,占净资产的6.06%,较上年末增加1699.95万元。其中,存货跌价准备为5339.86万元,计提比例为13.22%。

  偿债能力方面,公司2023年二季度末资产负债率为68.36%,相比上年末增加1.76个百分点;有息资产负债率为51.20%,相比上年末增加4.60个百分点。

  半年报显示,2023年上半年末的公司十大流通股东中,新进股东为香港中央结算有限公司、准锦福锦源一号私募证券投资基金,取代了一季度末的付卫平、王志荣。在具体持股比例上,陕西煤业化工集团有限责任公司、胡城嘉、孙向东持股有所上升,泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001沪、泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002沪持股有所下降。

  筹码集中度方面,截至2023年二季度末,公司股东总户数为4.05万户,较一季度末增长了1267户,增幅3.23%;户均持值由一季度末的19.36万元下降至14.04万元,降幅为27.48%。

  =总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。

  =总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。

  文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。

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